昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
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昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立，自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2024/4/18 |
GX001 |
1.00095534 |
2057764005.59 |
| 2024/4/18 |
GX002 |
1.00173531 |
703007827.58 |
| 2024/4/18 |
GX003 |
1.00016484 |
574144627.91 |
| 2024/4/18 |
ZL001A |
1.12829114 |
262974599.05 |
| 2024/4/18 |
ZL001B |
1.13086372 |
829333348.67 |
| 2024/4/18 |
ZL001C |
1.13064419 |
320078710.98 |
| 2024/4/18 |
GX001-B |
1.00025614 |
1797920417.41 |
| 2024/4/18 |
ZL002A |
1.15454439 |
151082191.90 |
| 2024/4/18 |
ZL002B |
1.15705176 |
478681518.66 |
| 2024/4/18 |
ZL002C |
1.15675222 |
121600813.57 |
| 2024/4/18 |
ZL003 |
1.10714533 |
2191264449.62 |
| 2024/4/18 |
GX001C |
1.00218655 |
1584036031.59 |
| 2024/4/18 |
GX001D |
1.0012561 |
979568898.06 |
| 2024/4/18 |
GXSL008 |
1.05470052 |
5678696802.84 |
| 2024/4/18 |
TXGC2023001 |
1.04846131 |
24743686.98 |
| 2024/4/18 |
TXGC2023004 |
1.04684096 |
15838703.78 |
| 2024/4/18 |
TXGC2023005 |
1.04532447 |
20091136.35 |
| 2024/4/18 |
TXGC2023003 |
1.04538346 |
14217215.15 |
| 2024/4/18 |
TXGC2023006 |
1.04245453 |
22423197.14 |
| 2024/4/18 |
GX0014 |
1 |
4339700000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年4月19日
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