昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
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昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立，自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2024/4/25 |
GX001 |
1.00151517 |
2,058,914,904.42 |
| 2024/4/25 |
GX002 |
1.00223195 |
703,356,364.66 |
| 2024/4/25 |
GX003 |
1.00073742 |
574,473,318.96 |
| 2024/4/25 |
ZL001A |
1.12946434 |
269,040,983.82 |
| 2024/4/25 |
ZL001B |
1.1320561 |
861,791,544.88 |
| 2024/4/25 |
ZL001C |
1.13183657 |
328,090,697.99 |
| 2024/4/25 |
GX001-B |
1.00083922 |
1,798,968,466.60 |
| 2024/4/25 |
ZL002A |
1.15467976 |
151,797,797.34 |
| 2024/4/25 |
ZL002B |
1.15720631 |
486,549,189.44 |
| 2024/4/25 |
ZL002C |
1.15690677 |
123,088,128.14 |
| 2024/4/25 |
ZL003 |
1.10803046 |
2,201,069,895.67 |
| 2024/4/25 |
GX001C |
1.00024805 |
1,565,698,281.69 |
| 2024/4/25 |
GX001D |
1.00170472 |
980,007,800.94 |
| 2024/4/25 |
GXSL008 |
1.05515763 |
5,735,263,095.19 |
| 2024/4/25 |
TXGC2023001 |
1.04915322 |
24,760,016.07 |
| 2024/4/25 |
TXGC2023004 |
1.04752815 |
15,849,101.01 |
| 2024/4/25 |
TXGC2023005 |
1.04602749 |
20,104,648.36 |
| 2024/4/25 |
TXGC2023003 |
1.04608217 |
14,226,717.54 |
| 2024/4/25 |
TXGC2023006 |
1.04315689 |
22,438,304.82 |
| 2024/4/25 |
GX0014 |
1 |
4,366,740,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年4月26日
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