昆山农商银行“共创-稳利盈”Gwly2018007、Gwly2018010及Gwly2018018 等人民币理财产品净值公告
发布时间:2019年08月05日
尊敬的客户:
昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品Gwly2018007于2018年12月20日正式成立,并于2018年12月21日开始投资运作。Gwly2018010于2019年01月17日正式成立,并于2019年01月18日开始投资运作。Gwly2018018于2019年02月21日正式成立,并于2019年02月22日开始投资运作。Gwly2018019于2019年03月28日正式成立,并于2019年03月29日开始投资运作。Gwly2018020于2019年04月01日正式成立,并于2019年04月02日开始投资运作。Gwly2018013于2019年04月16日正式成立,并于2019年04月17日开始投资运作。
根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
产品名称/净值日期 |
产品单位净值 |
*资产净值(万元) |
Gwly2018007 2019年08月05日 |
1.0316 |
21667.40 |
Gwly2018010 2019年08月05日 |
1.03 |
20605.10 |
Gwly2018018 2019年08月05日 |
1.0218 |
5109.57 |
Gwly2018019 2019年08月05日 |
1.0172 |
10173.26 |
Gwly2018020 2019年08月05日 |
1.0164 |
10266.81 |
Gwly2018013 2019年08月05日 |
1.0132 |
10133.57 |
注:产品累计单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资产+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员