昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告
发布时间:2020年01月17日
尊敬的客户:
昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作。GX007于2018年12月28日正式成立,并于2018年12月28日开始投资运作。GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
产品名称/净值日期 |
产品单位净值 |
*资产净值(万元) |
GX0007 2020年1月16日 |
1.0008 |
7925.52 |
GX001 2020年1月16日 |
1.0013 |
121017.55 |
GX002 2020年1月16日 |
1.0003 |
99972.18 |
GX003 2020年1月16日 |
1.0107 |
91365.09 |
GX0014 2020年1月16日 |
1.0000 |
278041.00 |
注:产品累计单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员