当前位置:首页 > 文章详情

昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告

发布时间:2020年06月12日

分享至:
打印

尊敬的客户:

昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001GX002GX00320181023日正式成立,并于20181024日开始投资运作。GX001420191022日正式成立,并于20191023日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

产品名称/净值日期

产品单位净值

*资产净值(元)

GX001  2020611

1.0008

1605686458.98

GX002  2020611

1.0027

1369423932.17

GX003  2020611

1.0057

1323858409.73

GX0014  2020611

1.0000

4737890000.00

注:产品累计单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

            2020612

备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员