昆山农商银行“共享”系列人民币产品净值公告
发布时间:2022年01月14日
尊敬的客户:
昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
2022/1/13 |
GX001 |
1.0007 |
2069214067.04 |
2022/1/13 |
GX001-K |
1.0007 |
60431590.01 |
2022/1/13 |
GX001B |
1.0001 |
1586601396.75 |
2022/1/13 |
GX001B-K |
1.0001 |
89200198.29 |
2022/1/13 |
GX001C |
1.0021 |
986259790.59 |
2022/1/13 |
GX001C-K |
1.0021 |
13859507.50 |
2022/1/13 |
GX002 |
1.0050 |
826369105.19 |
2022/1/13 |
GX003 |
1.0084 |
965052156.57 |
2022/1/13 |
ZL001 |
1.0709 |
2922270485.18 |
2022/1/13 |
ZL001B |
1.0712 |
1216659294.68 |
2022/1/13 |
ZL001C |
1.0710 |
11074280.40 |
2022/1/13 |
ZL002 |
1.0694 |
2240483450.71 |
2022/1/13 |
ZL002B |
1.0697 |
93772594.47 |
2022/1/13 |
ZL002C |
1.0694 |
1570573.18 |
2022/1/13 |
ZL003 |
1.0186 |
748136405.40 |
2022/1/13 |
GX0014 |
1.0000 |
9831060000.00 |
2022/1/13 |
GX001D |
1.0014 |
213447660.82 |
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2022年01月14日
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员