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昆山农商银行“共享”系列人民币产品净值公告

发布时间:2022年01月14日

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  尊敬的客户:

  昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

净值日期

理财产品

单位净值

资产净值

2022/1/13

GX001

1.0007

2069214067.04

2022/1/13

GX001-K

1.0007

60431590.01

2022/1/13

GX001B

1.0001

1586601396.75

2022/1/13

GX001B-K

1.0001

89200198.29

2022/1/13

GX001C

1.0021

986259790.59

2022/1/13

GX001C-K

1.0021

13859507.50

2022/1/13

GX002

1.0050

826369105.19

2022/1/13

GX003

1.0084

965052156.57

2022/1/13

ZL001

1.0709

2922270485.18

2022/1/13

ZL001B

1.0712

1216659294.68

2022/1/13

ZL001C

1.0710

11074280.40

2022/1/13

ZL002

1.0694

2240483450.71

2022/1/13

ZL002B

1.0697

93772594.47

2022/1/13

ZL002C

1.0694

1570573.18

2022/1/13

ZL003

1.0186

748136405.40

2022/1/13

GX0014

1.0000

9831060000.00

2022/1/13

GX001D

1.0014

213447660.82

  注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

  资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

  特此报告。

  感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司

  2022年01月14日

  备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

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