昆山农商银行“共享”系列人民币产品净值公告

发布时间：2022年01月21日

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　　尊敬的客户：

　　昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2022-01-20	GX001	1.0014	2070626039.32
2022-01-20	GX001-K	1.0014	60472826.79
2022-01-20	GX001B	1.0008	1587704814.91
2022-01-20	GX001B-K	1.0008	89262233.48
2022-01-20	GX001C	1.0001	1156799570.80
2022-01-20	GX001C-K	1.0001	10831025.90
2022-01-20	GX002	1.0058	826972372.85
2022-01-20	GX003	1.0002	846108166.03
2022-01-20	ZL001	1.0726	2912679760.31
2022-01-20	ZL001B	1.0729	1260525304.38
2022-01-20	ZL001C	1.0727	21032266.19
2022-01-20	ZL002	1.0711	2246969805.77
2022-01-20	ZL002B	1.0714	101627877.26
2022-01-20	ZL002C	1.0711	3216287.18
2022-01-20	ZL003	1.0210	780008111.92
2022-01-20	GX0014	1.0000	9393350000.00
2022-01-20	GX001D	1.0019	213553899.10

　　注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

　　资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

　　特此报告。

　　感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2022年01月21日

　　备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

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