昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
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尊敬的客户：
昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
2022/8/11 |
GX001 |
1.00019365 |
2276880845.19 |
2022/8/11 |
GX002 |
1.00124173 |
862539721.69 |
2022/8/11 |
GX003 |
1.00205632 |
711860816.78 |
2022/8/11 |
ZL001A |
1.08381439 |
1685662322.43 |
2022/8/11 |
ZL001B |
1.08469930 |
2260238298.94 |
2022/8/11 |
ZL001C |
1.08447977 |
426223623.10 |
2022/8/11 |
GX001-B |
1.00242209 |
2035357925.40 |
2022/8/11 |
ZL002A |
1.09130660 |
2339602690.30 |
2022/8/11 |
ZL002B |
1.09220929 |
223141345.31 |
2022/8/11 |
ZL002C |
1.09190741 |
41441096.25 |
2022/8/11 |
ZL003 |
1.04021559 |
1499684013.50 |
2022/8/11 |
GX001C |
1.00174612 |
1465855110.93 |
2022/8/11 |
GX001D |
1.00114656 |
472090663.94 |
2022/8/11 |
GXSL008 |
1.01161593 |
520915784.57 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2022年8月12日
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
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