昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告

发布时间：2023年09月15日

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　　昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告

　　尊敬的客户：

　　昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立，自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2023/9/14	GX001	1.00058591	2,051,361,229.21
2023/9/14	GX002	1.00337300	760,416,267.70
2023/9/14	GX003	1.00332767	661,463,834.24
2023/9/14	ZL001A	1.10033071	425,016,461.69
2023/9/14	ZL001B	1.10230877	1,398,688,041.92
2023/9/14	ZL001C	1.10208924	517,669,987.76
2023/9/14	GX001-B	1.00008278	1,788,958,091.05
2023/9/14	ZL002A	1.12324868	234,101,340.69
2023/9/14	ZL002B	1.12516153	536,379,295.25
2023/9/14	ZL002C	1.12486200	119,891,339.38
2023/9/14	ZL003	1.06232303	1,981,560,051.76
2023/9/14	GX001C	1.00173306	1,498,452,422.50
2023/9/14	GX001D	1.00113374	801,247,381.42
2023/9/14	GXSL008	1.03878310	3,646,071,574.11
2023/9/14	TXGC2023001	1.02658939	24,227,509.76
2023/9/14	TXGC2023004	1.02512224	15,510,099.58
2023/9/14	TXGC2023005	1.02367165	19,674,969.25
2023/9/14	TXGC2023003	1.02313070	13,914,577.55
2023/9/14	TXGC2023006	1.02027471	21,946,109.11
2023/9/14	GX0014	1.00000000	5,150,100,000.00

　　注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

　　资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

　　特此报告。

　　感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2023年9月15日

　　备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

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