昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告

发布时间：2023年09月22日

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　　昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公告

　　尊敬的客户：

　　昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立，自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2023/9/21	GX001	1.00112970	2,052,476,082.77
2023/9/21	GX002	1.00387444	760,796,285.36
2023/9/21	GX003	1.00386323	661,816,915.90
2023/9/21	ZL001A	1.09948947	423,083,128.96
2023/9/21	ZL001B	1.10148671	1,384,282,318.99
2023/9/21	ZL001C	1.10126719	514,969,848.17
2023/9/21	GX001-B	1.00060826	1,789,898,076.55
2023/9/21	ZL002A	1.12328617	227,637,124.61
2023/9/21	ZL002B	1.12521819	538,546,548.91
2023/9/21	ZL002C	1.12491866	120,927,495.49
2023/9/21	ZL003	1.06212013	1,984,191,480.14
2023/9/21	GX001C	1.00007905	1,532,181,109.68
2023/9/21	GX001D	1.00162206	801,638,200.90
2023/9/21	GXSL008	1.03928323	3,601,208,848.35
2023/9/21	TXGC2023001	1.02729265	24,244,106.59
2023/9/21	TXGC2023004	1.02582311	15,520,703.66
2023/9/21	TXGC2023005	1.02436997	19,688,390.86
2023/9/21	TXGC2023003	1.02387240	13,924,664.74
2023/9/21	TXGC2023006	1.02100893	21,961,902.15
2023/9/21	GX0014	1.00000000	5,133,050,000.00

　　注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

　　资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

　　特此报告。

　　感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2023年9月22日

　　备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

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