昆山农商银行结构性存款10月产品账单
发布时间：2021年11月05日
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| 产品名称 | 名义本金 | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190631 | 5000000 | 未到期 | 二元 | 2019/5/8 | 2022/5/6 | libor 3m | 0.12888219 | 644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190709 | 5000000 | 未到期 | 二元 | 2019/6/4 | 2022/6/3 | libor 3m | 0.12900000 | 645000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190809 | 5000000 | 未到期 | 二元 | 2019/7/5 | 2022/7/5 | libor 3m | 0.12911781 | 645589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190964 | 5000000 | 未到期 | 二元 | 2019/9/3 | 2022/9/2 | libor 3m | 0.12900000 | 645000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200404 | 36000000 | 未到期 | 二元 | 2020/3/30 | 2022/3/29 | AU9999.SGE | 0.11983562 | 4314082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200405 | 24000000 | 未到期 | 二元 | 2020/3/30 | 2022/3/29 | AU9999.SGE | 0.03994521 | 958684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201344 | 4800000 | 未到期 | 二元 | 2020/11/19 | 2021/11/18 | AU9999.SGE | 0.00997260 | 47868.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201345 | 3200000 | 未到期 | 二元 | 2020/11/19 | 2021/11/18 | AU9999.SGE | 0.06980822 | 223386.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201346 | 4800000 | 未到期 | 二元 | 2020/11/19 | 2021/11/17 | AU9999.SGE | 0.00994521 | 47736.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201347 | 3200000 | 未到期 | 二元 | 2020/11/19 | 2021/11/17 | AU9999.SGE | 0.06961644 | 222772.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201348 | 4200000 | 未到期 | 二元 | 2020/11/19 | 2021/11/16 | AU9999.SGE | 0.00991781 | 41654.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201349 | 2800000 | 未到期 | 二元 | 2020/11/19 | 2021/11/16 | AU9999.SGE | 0.06942466 | 194389.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201372 | 4200000 | 未到期 | 二元 | 2020/12/3 | 2021/12/2 | AU9999.SGE | 0.00997260 | 41884.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201373 | 2800000 | 未到期 | 二元 | 2020/12/3 | 2021/12/2 | AU9999.SGE | 0.06980822 | 195463.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201394 | 4800000 | 未到期 | 二元 | 2020/12/18 | 2021/11/16 | AU9999.SGE | 0.00912329 | 43791.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201395 | 3200000 | 未到期 | 二元 | 2020/12/18 | 2021/11/16 | AU9999.SGE | 0.06386301 | 204361.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201396 | 4800000 | 未到期 | 二元 | 2020/12/18 | 2021/12/16 | AU9999.SGE | 0.00994521 | 47736.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201397 | 3200000 | 未到期 | 二元 | 2020/12/18 | 2021/12/16 | AU9999.SGE | 0.06961644 | 222772.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210027 | 30000000 | 未到期 | 二元 | 2021/1/7 | 2021/12/6 | AU9999.SGE | 0.01377616 | 413284.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210028 | 20000000 | 未到期 | 二元 | 2021/1/7 | 2021/12/6 | AU9999.SGE | 0.07056863 | 1411372.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210029 | 3600000 | 未到期 | 二元 | 2021/1/7 | 2021/12/6 | AU9999.SGE | 0.01377616 | 49594.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210030 | 2400000 | 未到期 | 二元 | 2021/1/7 | 2021/12/6 | AU9999.SGE | 0.07056863 | 169364.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210045 | 30000000 | 未到期 | 二元 | 2021/1/12 | 2021/12/27 | AU9999.SGE | 0.01243014 | 372904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210046 | 20000000 | 未到期 | 二元 | 2021/1/12 | 2021/12/27 | AU9999.SGE | 0.06980000 | 1396000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210316 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2021/3/18 | 2022/3/14 | AU9999.SGE | 0.04895753 | 881235.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210317 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2021/3/18 | 2022/3/14 | AU9999.SGE | 0.01087945 | 130553.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210450 | 38700000 | 未到期 | 二元 | 2021/4/13 | 2021/12/20 | AU9999.SGE | 0.03713425 | 1437095.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210451 | 25800000 | 未到期 | 二元 | 2021/4/13 | 2021/12/20 | AU9999.SGE | 0.00962740 | 248386.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210454 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2021/4/15 | 2022/4/15 | AU9999.SGE | 0.05400000 | 648000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210455 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2021/4/15 | 2022/4/15 | AU9999.SGE | 0.01400000 | 112000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210544 | 14094000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/7 | 2021/11/3 | AU9999.SGE | 0.00542466 | 76455.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210545 | 9396000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/7 | 2021/11/3 | AU9999.SGE | 0.03501370 | 328988.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210556 | 38448000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/12 | 2021/11/10 | AU9999.SGE | 0.00548493 | 210884.6466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210557 | 25632000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/12 | 2021/11/10 | AU9999.SGE | 0.03540274 | 907443.0247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210594 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/14 | 2022/3/14 | AU9999.SGE | 0.01041096 | 124931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210595 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/14 | 2022/3/14 | AU9999.SGE | 0.06038356 | 483068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210582 | 23346000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/18 | 2021/11/17 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 117049.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210583 | 15564000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/18 | 2021/11/17 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 546232.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210590 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/18 | 2021/11/9 | AU9999.SGE | 0.00599315 | 35958.9041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210591 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/18 | 2021/11/9 | AU9999.SGE | 0.03476027 | 139041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210604 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/18 | 2022/5/18 | AU9999.SGE | 0.01500000 | 90000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210605 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/18 | 2022/5/18 | AU9999.SGE | 0.07125000 | 285000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210588 | 16794000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/21 | 2021/11/17 | AU9999.SGE | 0.00493151 | 82819.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210589 | 11196000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/21 | 2021/11/17 | AU9999.SGE | 0.03452055 | 386492.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210620 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/25 | 2021/11/25 | AU9999.SGE | 0.00604932 | 36295.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210621 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/25 | 2021/11/25 | AU9999.SGE | 0.03629589 | 145183.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210626 | 10026000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/25 | 2021/11/24 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 50267.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210627 | 6684000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/25 | 2021/11/24 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 234580.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210632 | 18978000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/28 | 2021/11/24 | AU9999.SGE | 0.00493151 | 93590.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210633 | 12652000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/28 | 2021/11/24 | AU9999.SGE | 0.03452055 | 436753.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210650 | 30000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/31 | 2021/11/30 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 150410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210651 | 20000000 | 未到期 | 二元 | 2021/5/31 | 2021/11/30 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 701917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210660 | 14988000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/1 | 2021/12/1 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 75145.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210661 | 9992000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/1 | 2021/12/1 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 350678.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210666 | 18288000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/4 | 2021/12/1 | AU9999.SGE | 0.00493151 | 90187.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210667 | 12192000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/4 | 2021/12/1 | AU9999.SGE | 0.03452055 | 420874.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210694 | 19596000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/8 | 2021/12/8 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 98248.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210695 | 13064000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/8 | 2021/12/8 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 458492.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210706 | 8100000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/9 | 2021/12/30 | AU9999.SGE | 0.00614795 | 49798.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210707 | 5400000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/9 | 2021/12/30 | AU9999.SGE | 0.04177808 | 225601.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210700 | 13662000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/11 | 2021/12/8 | AU9999.SGE | 0.00493151 | 67374.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210701 | 9108000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/11 | 2021/12/8 | AU9999.SGE | 0.03452055 | 314413.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210716 | 24000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/11 | 2021/12/10 | AU9999.SGE | 0.00548493 | 131638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210717 | 16000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/11 | 2021/12/10 | AU9999.SGE | 0.03540274 | 566443.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210732 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/11 | 2022/6/10 | AU9999.SGE | 0.01096986 | 131638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210733 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/11 | 2022/6/10 | AU9999.SGE | 0.07080548 | 566443.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210730 | 25134000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/17 | 2021/12/17 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 126014.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210731 | 16756000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/17 | 2021/12/17 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 588066.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210738 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/17 | 2021/12/16 | AU9999.SGE | 0.00548493 | 32909.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210739 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/17 | 2021/12/16 | AU9999.SGE | 0.03727260 | 149090.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210740 | 8400000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/17 | 2021/12/20 | AU9999.SGE | 0.00662466 | 55647.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210741 | 5600000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/17 | 2021/12/20 | AU9999.SGE | 0.03720000 | 208320.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210744 | 7800000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/18 | 2021/12/27 | AU9999.SGE | 0.00578630 | 45133.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210745 | 5200000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/18 | 2021/12/27 | AU9999.SGE | 0.03932055 | 204466.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210754 | 12669000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/22 | 2021/12/22 | AU9999.SGE | 0.00501370 | 63518.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210755 | 8446000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/22 | 2021/12/22 | AU9999.SGE | 0.03509589 | 296419.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210768 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/22 | 2021/12/21 | AU9999.SGE | 0.00498630 | 89753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210769 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/22 | 2021/12/21 | AU9999.SGE | 0.03677397 | 441287.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210782 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/22 | 2021/12/30 | AU9999.SGE | 0.00627945 | 75353.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210783 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/22 | 2021/12/30 | AU9999.SGE | 0.03767671 | 301413.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210786 | 3000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/24 | 2021/12/24 | AU9999.SGE | 0.00401096 | 12032.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210787 | 2000000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/24 | 2021/12/24 | AU9999.SGE | 0.03409315 | 68186.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210760 | 11490000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/25 | 2021/12/22 | AU9999.SGE | 0.00493151 | 56663.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210761 | 7660000 | 未到期 | 二元 | 2021/6/25 | 2021/12/22 | AU9999.SGE | 0.03452055 | 264427.3973 |
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| 昆山农商银行结构性存款YEP20211039 | 15000000 | 未到期 | 二元 | 2021/8/5 | 2021/11/11 | AU9999.SGE | 0.00322192 | 48328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211040 | 10000000 | 未到期 | 二元 | 2021/8/5 | 2021/11/11 | AU9999.SGE | 0.01933151 | 193315.0685 |
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