昆山农商银行结构性存款2024年9月产品账单
发布时间：2024年10月31日
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| 昆山农商银行结构性存款2024年9月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金（元） | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230636 | 250000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/10/20 | 2024/10/18 | EURUSD.fx | 0.026427397 | 6606849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230644 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/11/2 | 2024/11/5 | EURUSD.fx | 0.026284932 | 262849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230645 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/11/9 | 2024/10/23 | EURUSD.fx | 0.024860274 | 248602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230646 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/11/16 | 2024/11/13 | EURUSD.fx | 0.025857534 | 258575.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230647 | 16000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/12/7 | 2024/11/20 | EURUSD.fx | 0.024860274 | 397764.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230726 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/12/14 | 2024/12/6 | EURUSD.fx | 0.027463014 | 1373150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20230744 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2023/12/28 | 2024/12/24 | EURUSD.fx | 0.029753425 | 2975342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240157 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/4/3 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.013391781 | 401753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240158 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/4/10 | 2024/10/9 | EURUSD.fx | 0.012964384 | 259287.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240192 | 28000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/4/24 | 2024/10/14 | EURUSD.fx | 0.011375342 | 318509.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240200 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/4/30 | 2024/10/29 | EURUSD.fx | 0.011717808 | 585890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240236 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/6/3 | 2024/12/24 | EURUSD.fx | 0.012854795 | 128547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240272 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/6/21 | 2024/12/24 | 十年国债收益率 | 0.011720548 | 351616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240273 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/6/21 | 2024/12/24 | 十年国债收益率 | 0.011720548 | 175808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240283 | 12000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/6/28 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.006427397 | 77128.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240287 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/1 | 2024/12/26 | EURUSD.fx | 0.012191781 | 487671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240278 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/2 | 2024/12/31 | EURUSD.fx | 0.011468493 | 573424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240301 | 32000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/4 | 2024/12/27 | EURUSD.fx | 0.010126027 | 324032.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240295 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/4 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.006049315 | 241972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240305 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/9 | 2024/12/30 | EURUSD.fx | 0.010487671 | 524383.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240303 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/9 | 2024/10/14 | 十年国债收益率 | 0.006245205 | 62452.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240306 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/9 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.005484932 | 54849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240309 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/11 | 2025/1/7 | EURUSD.fx | 0.011835616 | 236712.3288 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240308 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/11 | 2024/10/10 | EURUSD.fx | 0.005484932 | 548493.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240312 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/18 | 2024/10/18 | EURUSD.fx | 0.005545205 | 221808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240316 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/18 | 2024/10/15 | EURUSD.fx | 0.005608219 | 168246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240319 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/25 | 2024/10/25 | EURUSD.fx | 0.005545205 | 110904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240322 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/30 | 2024/10/28 | EURUSD.fx | 0.005671233 | 85068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240327 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/7/31 | 2024/10/9 | EURUSD.fx | 0.004219178 | 126575.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240326 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/1 | 2024/10/30 | EURUSD.fx | 0.005917808 | 118356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240334 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/6 | 2024/10/31 | EURUSD.fx | 0.005419178 | 135479.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240338 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/13 | 2024/12/27 | EURUSD.fx | 0.008569863 | 342794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240342 | 42900000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/16 | 2024/11/14 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 232717.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240345 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/20 | 2024/11/26 | EURUSD.fx | 0.006175342 | 61753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240344 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/20 | 2024/11/20 | EURUSD.fx | 0.005923288 | 473863.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240347 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/20 | 2024/10/31 | EURUSD.fx | 0.004536986 | 45369.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240340 | 22000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/20 | 2024/10/22 | EURUSD.fx | 0.003969863 | 87336.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240346 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/20 | 2024/10/11 | EURUSD.fx | 0.003134247 | 62684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240350 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/22 | 2024/10/22 | EURUSD.fx | 0.003843836 | 76876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240349 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/22 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.002961644 | 236931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240351 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/27 | 2024/10/16 | EURUSD.fx | 0.003150685 | 31506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240352 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/8/29 | 2024/11/29 | EURUSD.fx | 0.005545205 | 221808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240353 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/2 | 2024/10/25 | EURUSD.fx | 0.003339726 | 66794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240358 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/3 | 2025/2/28 | EURUSD.fx | 0.011216438 | 560821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240359 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/3 | 2024/12/5 | EURUSD.fx | 0.005605479 | 336328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240357 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/3 | 2024/12/2 | EURUSD.fx | 0.005178082 | 181232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240363 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/3 | 2024/11/25 | EURUSD.fx | 0.005002740 | 50027.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240361 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/3 | 2024/10/18 | EURUSD.fx | 0.002712329 | 27123.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240354 | 24500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/4 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.002142466 | 52490.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240365 | 17500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/5 | 2024/12/4 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 94931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240367 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/5 | 2024/11/11 | EURUSD.fx | 0.004038356 | 121150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240364 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/5 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.001989041 | 39780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240369 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/10 | 2025/1/6 | EURUSD.fx | 0.007112329 | 106684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240368 | 22000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/10 | 2024/10/23 | EURUSD.fx | 0.002709589 | 59610.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240370 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/10 | 2024/10/18 | EURUSD.fx | 0.002290411 | 22904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240372 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/12 | 2025/1/6 | 十年国债收益率 | 0.006356164 | 317808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240373 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/12 | 2024/12/11 | EURUSD.fx | 0.006213699 | 62136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240374 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/19 | 2024/12/27 | 十年国债收益率 | 0.005695890 | 142397.2603 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240381 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/19 | 2024/12/20 | EURUSD.fx | 0.005797260 | 115945.2055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240376 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/19 | 2024/11/19 | EURUSD.fx | 0.003760274 | 150410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240377 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/19 | 2024/10/21 | EURUSD.fx | 0.002016438 | 20164.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240379 | 65000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/20 | 2024/12/17 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 352602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240380 | 15000000 | 未到期 | 区间累计 | 2024/9/20 | 2024/11/11 | EURUSD.fx | 0.003454795 | 51821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240383 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/20 | 2024/11/11 | EURUSD.fx | 0.003134247 | 62684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240378 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/20 | 2024/10/25 | EURUSD.fx | 0.002157534 | 43150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240375 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/20 | 2024/10/14 | EURUSD.fx | 0.001479452 | 14794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240384 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/24 | 2024/12/26 | EURUSD.fx | 0.005605479 | 112109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240387 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/24 | 2024/12/23 | EURUSD.fx | 0.005671233 | 56712.3288 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240388 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/24 | 2024/12/20 | EURUSD.fx | 0.005363014 | 429041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240386 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/24 | 2024/11/25 | EURUSD.fx | 0.003906849 | 39068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240382 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/24 | 2024/10/24 | EURUSD.fx | 0.001890411 | 47260.27397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240385 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/24 | 2024/10/8 | EURUSD.fx | 0.000843836 | 21095.89041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240389 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/26 | 2025/3/31 | 十年国债收益率 | 0.011210959 | 336328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240391 | 20500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/26 | 2025/1/10 | 十年国债收益率 | 0.006679452 | 136928.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240390 | 57000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/26 | 2024/10/21 | EURUSD.fx | 0.001575342 | 89794.52055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240393 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/27 | 2025/1/20 | EURUSD.fx | 0.006931507 | 103972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240392 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/27 | 2024/12/24 | 十年国债收益率 | 0.005545205 | 55452.05479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240401 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/30 | 2025/2/10 | 十年国债收益率 | 0.008380822 | 83808.21918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240399 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/30 | 2025/1/21 | 十年国债收益率 | 0.006965753 | 69657.53425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240394 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/30 | 2024/12/30 | 十年国债收益率 | 0.005235616 | 314136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240398 | 63000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/30 | 2024/10/28 | EURUSD.fx | 0.001687671 | 106323.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20240400 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2024/9/30 | 2024/10/15 | EURUSD.fx | 0.000945205 | 37808.21918 |
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