昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年04月25日
打印
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/4/17 |
GX001 |
1.00103027 |
1,824,748,063.11 |
| 2025/4/17 |
GX002 |
1.00190028 |
763,588,281.22 |
| 2025/4/17 |
GX003 |
1.00037432 |
570,333,410.12 |
| 2025/4/17 |
ZL001 |
1.16730121 |
451,219,958.85 |
| 2025/4/17 |
ZL001B |
1.17089024 |
1,213,701,932.33 |
| 2025/4/17 |
ZL001C |
1.17067071 |
621,360,068.37 |
| 2025/4/17 |
GX001B |
1.00060288 |
1,540,107,940.86 |
| 2025/4/17 |
ZL002 |
1.18344136 |
117,933,796.27 |
| 2025/4/17 |
ZL002B |
1.18696413 |
466,522,181.82 |
| 2025/4/17 |
ZL002C |
1.18666661 |
149,077,853.77 |
| 2025/4/17 |
ZL003 |
1.14005085 |
1,091,144,809.02 |
| 2025/4/17 |
GX001C |
1.00020951 |
1,403,343,961.52 |
| 2025/4/17 |
GX001D |
1.0017509 |
863,930,014.72 |
| 2025/4/17 |
GXSL008 |
1.07712649 |
6,706,667,334.64 |
| 2025/4/17 |
GX0014 |
1 |
3,510,590,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年4月25日
网银下载
快速查询
友情链接
App下载
