昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年05月10日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/5/8 |
GX001 |
1.0001317 |
1,798,366,821.85 |
| 2025/5/8 |
GX002 |
1.00278501 |
764,262,570.22 |
| 2025/5/8 |
GX003 |
1.00138685 |
570,910,672.42 |
| 2025/5/8 |
ZL001 |
1.16889471 |
455,089,002.49 |
| 2025/5/8 |
ZL001B |
1.1725221 |
1,217,660,011.95 |
| 2025/5/8 |
ZL001C |
1.17230256 |
665,676,594.41 |
| 2025/5/8 |
GX001B |
1.00145357 |
1,541,417,316.02 |
| 2025/5/8 |
ZL002 |
1.18473649 |
114,809,864.68 |
| 2025/5/8 |
ZL002B |
1.18829761 |
459,749,020.39 |
| 2025/5/8 |
ZL002C |
1.18800009 |
147,430,354.62 |
| 2025/5/8 |
ZL003 |
1.14290155 |
1,093,512,666.27 |
| 2025/5/8 |
GX001C |
1.0010638 |
1,404,542,570.99 |
| 2025/5/8 |
GX001D |
1.00061176 |
873,363,966.98 |
| 2025/5/8 |
GXSL008 |
1.07822204 |
6,694,231,523.42 |
| 2025/5/8 |
GX0014 |
1 |
3,481,350,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年5月10日
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