昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年06月06日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/6/5 |
GX001 |
1.00006145 |
1,800,240,620.79 |
| 2025/6/5 |
GX002 |
1.00082844 |
755,004,964.32 |
| 2025/6/5 |
GX003 |
1.00316326 |
571,923,440.57 |
| 2025/6/5 |
ZL001 |
1.16975896 |
459,125,903.01 |
| 2025/6/5 |
ZL001B |
1.17346306 |
1,249,197,460.12 |
| 2025/6/5 |
ZL001C |
1.17324352 |
792,957,342.72 |
| 2025/6/5 |
GX001B |
1.00145547 |
1,525,557,178.18 |
| 2025/6/5 |
ZL002 |
1.18563991 |
107,971,186.26 |
| 2025/6/5 |
ZL002B |
1.18927775 |
444,831,997.89 |
| 2025/6/5 |
ZL002C |
1.18898022 |
142,723,743.61 |
| 2025/6/5 |
ZL003 |
1.14515688 |
1,021,843,647.26 |
| 2025/6/5 |
GX001C |
1.00103243 |
1,388,502,057.84 |
| 2025/6/5 |
GX001D |
1.00051561 |
871,409,083.80 |
| 2025/6/5 |
GXSL008 |
1.07966568 |
6,678,106,479.21 |
| 2025/6/5 |
GX0014 |
1 |
3,443,090,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年6月6日
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