昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2025年06月13日

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　　尊敬的客户：

　　昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2025/6/12	GX001	1.00049656	1,801,023,886.83
2025/6/12	GX002	1.00132474	755,379,359.66
2025/6/12	GX003	1.00361162	572,179,060.64
2025/6/12	ZL001	1.17109619	480,180,360.06
2025/6/12	ZL001B	1.17481947	1,259,242,215.40
2025/6/12	ZL001C	1.17459993	804,723,618.88
2025/6/12	GX001B	1.00005167	1,496,217,306.92
2025/6/12	ZL002	1.18661162	107,175,055.35
2025/6/12	ZL002B	1.19026864	443,152,339.25
2025/6/12	ZL002C	1.18997112	141,557,403.28
2025/6/12	ZL003	1.14707809	1,007,767,882.13
2025/6/12	GX001C	1.00147444	1,389,115,153.47
2025/6/12	GX001D	1.00096967	871,804,544.71
2025/6/12	GXSL008	1.08009193	6,681,036,921.41
2025/6/12	GX0014	1.00000000	3,457,160,000.00

　　注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

　　资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

　　特此报告。

　　感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

　　备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2025年6月13日

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