昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年06月27日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/6/26 |
GX001 |
1.00135362 |
1,802,566,706.77 |
| 2025/6/26 |
GX002 |
1.00220837 |
756,045,954.54 |
| 2025/6/26 |
GX003 |
1.00449772 |
572,684,241.14 |
| 2025/6/26 |
ZL001 |
1.17237453 |
520,544,914.63 |
| 2025/6/26 |
ZL001B |
1.17613616 |
1,269,060,737.21 |
| 2025/6/26 |
ZL001C |
1.17591662 |
820,744,206.96 |
| 2025/6/26 |
GX001B |
1.00090741 |
1,497,497,619.71 |
| 2025/6/26 |
ZL002 |
1.18763934 |
105,266,494.54 |
| 2025/6/26 |
ZL002B |
1.19133471 |
436,925,294.48 |
| 2025/6/26 |
ZL002C |
1.19103719 |
141,461,130.54 |
| 2025/6/26 |
ZL003 |
1.14846554 |
975,246,588.60 |
| 2025/6/26 |
GX001C |
1.00044548 |
1,381,165,012.90 |
| 2025/6/26 |
GX001D |
1.00003618 |
946,284,239.68 |
| 2025/6/26 |
GXSL008 |
1.08076724 |
6,490,933,190.27 |
| 2025/6/26 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,358,910,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年6月27日
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