昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年07月04日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/7/3 |
GX001 |
1.00006464 |
1,808,746,925.62 |
| 2025/7/3 |
GX002 |
1.00265759 |
756,384,833.37 |
| 2025/7/3 |
GX003 |
1.00494814 |
572,941,037.55 |
| 2025/7/3 |
ZL001 |
1.17348113 |
535,527,134.17 |
| 2025/7/3 |
ZL001B |
1.17726194 |
1,274,032,618.67 |
| 2025/7/3 |
ZL001C |
1.17704241 |
831,136,403.97 |
| 2025/7/3 |
GX001B |
1.00134265 |
1,498,148,796.39 |
| 2025/7/3 |
ZL002 |
1.18895539 |
104,593,867.26 |
| 2025/7/3 |
ZL002B |
1.19266994 |
436,862,125.37 |
| 2025/7/3 |
ZL002C |
1.19237242 |
140,277,200.76 |
| 2025/7/3 |
ZL003 |
1.15057177 |
966,908,300.60 |
| 2025/7/3 |
GX001C |
1.00091094 |
1,381,807,601.95 |
| 2025/7/3 |
GX001D |
1.00048909 |
946,712,802.35 |
| 2025/7/3 |
GXSL008 |
1.08156098 |
6,564,974,256.99 |
| 2025/7/3 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,373,980,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年7月4日
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