昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/7/10 |
GX001 |
1.00049701 |
1,809,528,910.13 |
| 2025/7/10 |
GX002 |
1.00310306 |
756,720,888.28 |
| 2025/7/10 |
GX003 |
1.00538568 |
573,190,486.65 |
| 2025/7/10 |
ZL001 |
1.17363828 |
548,800,348.90 |
| 2025/7/10 |
ZL001B |
1.17743827 |
1,272,510,608.21 |
| 2025/7/10 |
ZL001C |
1.17721873 |
838,885,794.34 |
| 2025/7/10 |
GX001B |
1.0000381 |
1,506,527,398.76 |
| 2025/7/10 |
ZL002 |
1.1887928 |
104,441,025.25 |
| 2025/7/10 |
ZL002B |
1.19252653 |
435,540,326.72 |
| 2025/7/10 |
ZL002C |
1.19222901 |
141,533,034.76 |
| 2025/7/10 |
ZL003 |
1.15082433 |
959,265,306.19 |
| 2025/7/10 |
GX001C |
1.00134134 |
1,382,401,789.69 |
| 2025/7/10 |
GX001D |
1.00090669 |
947,107,958.22 |
| 2025/7/10 |
GXSL008 |
1.08188339 |
6,709,246,900.70 |
| 2025/7/10 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,361,020,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年7月11日
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