昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
打印
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/8/28 |
GX001 |
1.00139583 |
1,877,907,591.08 |
| 2025/8/28 |
GX002 |
1.00177864 |
753,648,092.84 |
| 2025/8/28 |
GX003 |
1.00157831 |
571,640,809.48 |
| 2025/8/28 |
ZL001A |
1.17570251 |
612,452,282.64 |
| 2025/8/28 |
ZL001B |
1.17963675 |
1,319,587,543.50 |
| 2025/8/28 |
ZL001C |
1.17941721 |
911,719,794.85 |
| 2025/8/28 |
GX001B |
1.00098467 |
1,510,385,783.01 |
| 2025/8/28 |
ZL002A |
1.1906663 |
96,228,345.16 |
| 2025/8/28 |
ZL002B |
1.19453427 |
398,063,998.91 |
| 2025/8/28 |
ZL002C |
1.19423675 |
139,174,888.47 |
| 2025/8/28 |
ZL003 |
1.15622717 |
887,022,940.90 |
| 2025/8/28 |
GX001C |
1.00059257 |
1,432,288,242.38 |
| 2025/8/28 |
GX001D |
1.00016494 |
957,267,865.92 |
| 2025/8/28 |
GXSL008 |
1.08415791 |
6,920,657,336.87 |
| 2025/8/28 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,487,390,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年8月29日
网银下载
快速查询
友情链接
App下载
