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昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间:2025年11月14日

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尊敬的客户:

昆山农商银行民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

净值日期

理财产品

单位净值

资产净值

2025/11/13

GX001

1.00045648

1,825,022,715.48

2025/11/13

GX002

1.00289891

765,001,265.41

2025/11/13

GX003

1.00203769

616,403,489.30

2025/11/13

GX001B

1.00005672

1,538,937,288.66

2025/11/13

GX001C

1.00156585

1,412,488,288.86

2025/11/13

GX001D

1.00086521

915,461,383.55

2025/11/13

ZL001A

1.18014919

630,448,431.57

2025/11/13

ZL001B

1.18429438

1,360,883,652.15

2025/11/13

ZL001C

1.18407485

979,443,992.54

2025/11/13

ZL002A

1.19506027

91,205,532.65

2025/11/13

ZL002B

1.19913920

362,333,072.24

2025/11/13

ZL002C

1.19884168

142,426,528.39

2025/11/13

ZL003

1.16079160

844,285,778.98

2025/11/13

GXSL008

1.08794095

6,792,850,804.26

2025/11/13

GX0014

1.00000000

3,355,230,000.00

注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                2025年11月14

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