昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间:2025年11月14日
尊敬的客户:
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/11/13 |
GX001 |
1.00045648 |
1,825,022,715.48 |
| 2025/11/13 |
GX002 |
1.00289891 |
765,001,265.41 |
| 2025/11/13 |
GX003 |
1.00203769 |
616,403,489.30 |
| 2025/11/13 |
GX001B |
1.00005672 |
1,538,937,288.66 |
| 2025/11/13 |
GX001C |
1.00156585 |
1,412,488,288.86 |
| 2025/11/13 |
GX001D |
1.00086521 |
915,461,383.55 |
| 2025/11/13 |
ZL001A |
1.18014919 |
630,448,431.57 |
| 2025/11/13 |
ZL001B |
1.18429438 |
1,360,883,652.15 |
| 2025/11/13 |
ZL001C |
1.18407485 |
979,443,992.54 |
| 2025/11/13 |
ZL002A |
1.19506027 |
91,205,532.65 |
| 2025/11/13 |
ZL002B |
1.19913920 |
362,333,072.24 |
| 2025/11/13 |
ZL002C |
1.19884168 |
142,426,528.39 |
| 2025/11/13 |
ZL003 |
1.16079160 |
844,285,778.98 |
| 2025/11/13 |
GXSL008 |
1.08794095 |
6,792,850,804.26 |
| 2025/11/13 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,355,230,000.00 |
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日


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