昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年12月05日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/12/4 |
GX001 |
0.99985327 |
1,844,479,332.87 |
| 2025/12/4 |
GX002 |
0.99993760 |
769,991,949.98 |
| 2025/12/4 |
GX003 |
1.00314823 |
617,086,637.31 |
| 2025/12/4 |
GX001B |
1.00118625 |
1,540,675,465.68 |
| 2025/12/4 |
GX001C |
1.00063497 |
1,396,726,316.78 |
| 2025/12/4 |
GX001D |
1.00040247 |
908,075,332.52 |
| 2025/12/4 |
ZL001A |
1.17657362 |
627,196,600.04 |
| 2025/12/4 |
ZL001B |
1.18077635 |
1,343,886,335.69 |
| 2025/12/4 |
ZL001C |
1.18055681 |
983,603,859.05 |
| 2025/12/4 |
ZL002A |
1.19068451 |
86,395,737.93 |
| 2025/12/4 |
ZL002B |
1.19482098 |
355,997,226.25 |
| 2025/12/4 |
ZL002C |
1.19452346 |
143,735,768.77 |
| 2025/12/4 |
ZL003 |
1.15447102 |
838,130,092.46 |
| 2025/12/4 |
GXSL008 |
1.08866641 |
6,768,026,064.52 |
| 2025/12/4 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,434,110,000.00 |
| 2025/12/4 |
TXWY003 |
1.00003320 |
1,050,034.87 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年12月05日
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