昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年12月12日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/12/11 |
GX001 |
0.99966534 |
1,844,132,651.42 |
| 2025/12/11 |
GX002 |
0.99993111 |
769,986,953.17 |
| 2025/12/11 |
GX003 |
1.00354862 |
617,332,934.10 |
| 2025/12/11 |
GX001B |
1.00005641 |
1,548,577,357.07 |
| 2025/12/11 |
GX001C |
1.00103972 |
1,397,291,290.79 |
| 2025/12/11 |
GX001D |
1.00078222 |
908,420,029.18 |
| 2025/12/11 |
ZL001A |
1.17758447 |
626,557,504.03 |
| 2025/12/11 |
ZL001B |
1.18180638 |
1,340,948,633.79 |
| 2025/12/11 |
ZL001C |
1.18158684 |
987,312,621.44 |
| 2025/12/11 |
ZL002A |
1.19164568 |
85,037,310.94 |
| 2025/12/11 |
ZL002B |
1.19580133 |
356,073,086.92 |
| 2025/12/11 |
ZL002C |
1.19550380 |
145,727,205.36 |
| 2025/12/11 |
ZL003 |
1.15551216 |
830,113,935.79 |
| 2025/12/11 |
GXSL008 |
1.08910091 |
6,741,599,751.62 |
| 2025/12/11 |
TXWY003 |
1.00002024 |
1,629,936.72 |
| 2025/12/11 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,475,450,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年12月12日
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