昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年01月23日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/1/22 |
GX001 |
1.00097849 |
1,745,296,085.48 |
| 2025/1/22 |
GX002 |
1.00006345 |
751,267,672.31 |
| 2025/1/22 |
GX003 |
1.00051478 |
608,613,145.88 |
| 2025/1/22 |
GX001B |
1.00054289 |
1,513,451,197.87 |
| 2025/1/22 |
GX001C |
1.00006244 |
1,350,244,311.83 |
| 2025/1/22 |
GX001D |
1.00171303 |
886,836,582.34 |
| 2025/1/22 |
ZL001A |
1.18376673 |
592,223,662.46 |
| 2025/1/22 |
ZL001B |
1.18810371 |
1,298,202,400.99 |
| 2025/1/22 |
ZL001C |
1.18788417 |
967,924,538.76 |
| 2025/1/22 |
ZL002A |
1.19697732 |
81,844,292.30 |
| 2025/1/22 |
ZL002B |
1.20124804 |
361,725,581.92 |
| 2025/1/22 |
ZL002C |
1.20095051 |
151,804,079.17 |
| 2025/1/22 |
ZL003 |
1.16316674 |
796,877,602.12 |
| 2025/1/22 |
GXSL008 |
1.09218168 |
6,195,638,702.56 |
| 2025/1/22 |
TXWY003 |
1.00130426 |
49,749,496.55 |
| 2025/1/22 |
GXRTL002 |
1.00139146 |
108,932,725.11 |
| 2025/1/22 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,006,870,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年01月23日
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