昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
打印
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026/7/9 |
GX001 |
1.00014986 |
1,675,351,046.61 |
| 2026/7/9 |
GX002 |
1.00236058 |
800,515,237.00 |
| 2026/7/9 |
GX003 |
1.00484418 |
603,539,564.42 |
| 2026/7/9 |
GX001B |
1.00122435 |
1,478,898,485.67 |
| 2026/7/9 |
GX001C |
1.00110739 |
1,357,221,312.36 |
| 2026/7/9 |
GX001D |
1.00075836 |
901,072,825.79 |
| 2026/7/9 |
ZL001A |
1.19530694 |
290,357,946.07 |
| 2026/7/9 |
ZL001B |
1.20010419 |
989,967,503.54 |
| 2026/7/9 |
ZL001C |
1.19988465 |
616,004,130.94 |
| 2026/7/9 |
ZL002A |
1.21294059 |
71,699,380.30 |
| 2026/7/9 |
ZL002B |
1.21767157 |
362,115,589.29 |
| 2026/7/9 |
ZL002C |
1.21737405 |
167,029,036.38 |
| 2026/7/9 |
ZL003 |
1.17584893 |
758,014,752.59 |
| 2026/7/9 |
GXSL008 |
1.10133048 |
6,352,383,068.57 |
| 2026/7/9 |
GXRTL001 |
1.00437268 |
44,052,093.94 |
| 2026/7/9 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,604,880,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年07月10日
网银下载
快速查询
友情链接
App下载
