昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年07月17日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026/7/16	GX001	1.00049823	1,675,934,590.33
2026/7/16	GX002	1.00274992	800,826,171.94
2026/7/16	GX003	1.00004559	603,667,521.68
2026/7/16	GX001B	1.00005682	1,461,693,048.81
2026/7/16	GX001C	1.00144550	1,357,679,694.54
2026/7/16	GX001D	1.00110431	901,384,315.96
2026/7/16	ZL001A	1.19515369	276,232,775.32
2026/7/16	ZL001B	1.19997012	984,570,217.16
2026/7/16	ZL001C	1.19975058	605,300,047.68
2026/7/16	ZL002A	1.21273331	71,708,983.56
2026/7/16	ZL002B	1.21748347	361,861,103.51
2026/7/16	ZL002C	1.21718594	167,358,924.74
2026/7/16	ZL003	1.17612328	761,309,405.32
2026/7/16	GXSL008	1.10161526	6,298,554,976.90
2026/7/16	GXRTL001	1.00465338	68,135,392.13
2026/7/16	GX0014	1.00000000	2,608,980,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年07月17日

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