昆山农商银行结构性存款2023年06月产品账单 | ||||||||
产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2022/3/31 | 2024/4/24 | AU9999.SGE | 0.10859589 | 1954726.0274 |
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2022/3/31 | 2024/4/24 | AU9999.SGE | 0.03102740 | 372328.7671 |
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2022/3/31 | 2024/5/9 | AU9999.SGE | 0.11075342 | 1993561.6438 |
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2022/3/31 | 2024/5/9 | AU9999.SGE | 0.03164384 | 379726.0274 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 | 120000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/13 | 2023/9/13 | AU9999.SGE | 0.05000000 | 6000000.0000 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 | 80000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/13 | 2023/9/13 | AU9999.SGE | 0.01000000 | 800000.0000 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/15 | 2023/9/7 | AU9999.SGE | 0.04694795 | 845063.0137 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/15 | 2023/9/7 | AU9999.SGE | 0.00782466 | 93895.8904 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 | 9000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/19 | 2024/9/13 | AU9999.SGE | 0.09534247 | 858082.1918 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/19 | 2024/9/13 | AU9999.SGE | 0.01589041 | 95342.4658 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/22 | 2023/9/7 | AU9999.SGE | 0.04602740 | 276164.3836 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2022/9/22 | 2023/9/7 | AU9999.SGE | 0.00767123 | 30684.9315 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221441 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2022/11/7 | 2023/11/1 | AU9999.SGE | 0.04622740 | 277364.3836 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221442 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2022/11/7 | 2023/11/1 | AU9999.SGE | 0.00688493 | 27539.7260 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221443 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2022/11/10 | 2023/11/8 | AU9999.SGE | 0.04674247 | 280454.7945 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221444 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2022/11/10 | 2023/11/8 | AU9999.SGE | 0.00696164 | 27846.5753 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221445 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2022/11/17 | 2023/11/15 | AU9999.SGE | 0.04674247 | 280454.7945 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221446 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2022/11/17 | 2023/11/15 | AU9999.SGE | 0.00696164 | 27846.5753 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221447 | 9600000 | 未到期 | 二元 | 2022/12/6 | 2023/12/6 | AU9999.SGE | 0.04700000 | 451200.0000 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221448 | 6400000 | 未到期 | 二元 | 2022/12/6 | 2023/12/6 | AU9999.SGE | 0.00700000 | 44800.0000 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221630 | 60000000 | 未到期 | 二元 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | AU9999.SGE | 0.04900000 | 2940000.0000 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221631 | 40000000 | 未到期 | 二元 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | AU9999.SGE | 0.00900000 | 360000.0000 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221634 | 60000000 | 未到期 | 二元 | 2022/12/28 | 2023/9/25 | AU9999.SGE | 0.03638082 | 2182849.3151 |
昆山农商银行结构性存款YEP20221635 | 40000000 | 未到期 | 二元 | 2022/12/28 | 2023/9/25 | AU9999.SGE | 0.00668219 | 267287.6712 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230001 | 9600000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/4 | 2023/7/5 | AU9999.SGE | 0.02368493 | 227375.3425 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230002 | 6400000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/4 | 2023/7/5 | AU9999.SGE | 0.00498630 | 31912.3288 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230046 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/6 | 2023/7/3 | AU9999.SGE | 0.02267671 | 408180.8219 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230047 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/6 | 2023/7/3 | AU9999.SGE | 0.00438904 | 52668.4932 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230070 | 21060000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/6 | 2023/7/10 | AU9999.SGE | 0.02483562 | 523038.0822 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230071 | 14040000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/6 | 2023/7/10 | AU9999.SGE | 0.00456164 | 64045.4795 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230044 | 33948000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/5 | AU9999.SGE | 0.02376164 | 806660.2849 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230045 | 22632000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/5 | AU9999.SGE | 0.00436438 | 98774.7288 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230050 | 22200000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/17 | AU9999.SGE | 0.02537260 | 563271.7808 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230051 | 14800000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/17 | AU9999.SGE | 0.00466027 | 68972.0548 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230094 | 6000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/10 | AU9999.SGE | 0.02393425 | 143605.4795 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230095 | 4000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/10 | AU9999.SGE | 0.00398904 | 15956.1644 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230096 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/11 | AU9999.SGE | 0.02556986 | 306838.3562 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230097 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/11 | AU9999.SGE | 0.00551507 | 44120.5479 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230098 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/12 | AU9999.SGE | 0.02570959 | 308515.0685 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230099 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/12 | AU9999.SGE | 0.00554521 | 44361.6438 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230100 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/13 | AU9999.SGE | 0.02584932 | 310191.7808 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230101 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/13 | AU9999.SGE | 0.00557534 | 44602.7397 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230102 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/14 | AU9999.SGE | 0.02598904 | 311868.4932 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230103 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/14 | AU9999.SGE | 0.00560548 | 44843.8356 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230110 | 30000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/7 | AU9999.SGE | 0.02427534 | 728260.2740 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230111 | 20000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/9 | 2023/7/7 | AU9999.SGE | 0.00392329 | 78465.7534 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230118 | 34800000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/7/10 | AU9999.SGE | 0.02454658 | 854220.8219 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230119 | 23200000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/7/10 | AU9999.SGE | 0.00396712 | 92037.2603 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230126 | 120000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/9/28 | AU9999.SGE | 0.03682603 | 4419123.2877 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230127 | 80000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/9/28 | AU9999.SGE | 0.00643562 | 514849.3151 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230128 | 90000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/9/27 | AU9999.SGE | 0.03561644 | 3205479.4521 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230129 | 60000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/9/27 | AU9999.SGE | 0.00712329 | 427397.2603 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230132 | 17064000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/7/7 | AU9999.SGE | 0.02389589 | 407759.4740 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230133 | 11376000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/10 | 2023/7/7 | AU9999.SGE | 0.00438904 | 49929.7315 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230174 | 18000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/12 | 2023/7/12 | AU9999.SGE | 0.02355479 | 423986.3014 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230175 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/12 | 2023/7/12 | AU9999.SGE | 0.00495890 | 59506.8493 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230186 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/12 | 2023/7/11 | AU9999.SGE | 0.02071233 | 248547.9452 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230187 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/12 | 2023/7/11 | AU9999.SGE | 0.00345205 | 27616.4384 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230204 | 12000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/17 | 2023/7/17 | AU9999.SGE | 0.02082740 | 249928.7671 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230205 | 8000000 | 未到期 | 二元 | 2023/1/17 | 2023/7/17 | AU9999.SGE | 0.00347123 | 27769.8630 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230456 | 42000000 | 未到期 | 二元 | 2023/6/28 | 2023/9/25 | AU9999.SGE | 0.01133836 | 476210.9589 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230457 | 28000000 | 未到期 | 二元 | 2023/6/28 | 2023/9/25 | AU9999.SGE | 0.00219452 | 61446.5753 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230282 | 30000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/3/8 | 2023/9/28 | EURUSD.fx | 0.01788493 | 536547.9452 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230306 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/3/31 | 2023/7/10 | EURUSD.fx | 0.00885479 | 88547.9452 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230307 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/3/31 | 2023/7/13 | EURUSD.fx | 0.00911781 | 91178.0822 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230308 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/3/31 | 2023/7/20 | EURUSD.fx | 0.00973151 | 97315.0685 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230329 | 40000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/4/10 | 2023/7/10 | EURUSD.fx | 0.00747945 | 299178.0822 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230353 | 48000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/4/20 | 2023/7/19 | EURUSD.fx | 0.00776712 | 372821.9178 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230360 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/4/24 | 2023/8/21 | EURUSD.fx | 0.01043288 | 104328.7671 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230367 | 20000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/4/26 | 2023/7/31 | EURUSD.fx | 0.00775890 | 155178.0822 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230380 | 30000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/8 | 2023/8/10 | EURUSD.fx | 0.00721096 | 216328.7671 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230381 | 150000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/8 | 2023/11/8 | EURUSD.fx | 0.01663562 | 2495342.4658 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230383 | 50000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/8 | 2023/8/8 | EURUSD.fx | 0.00831781 | 415890.4110 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230385 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/10 | 2023/7/31 | EURUSD.fx | 0.00651507 | 65150.6849 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230388 | 13500000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/19 | 2023/8/17 | EURUSD.fx | 0.00776712 | 104856.1644 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230391 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/24 | 2023/8/9 | EURUSD.fx | 0.00679288 | 67928.7671 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230394 | 20000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/25 | 2023/8/24 | EURUSD.fx | 0.00772877 | 154575.3425 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230393 | 10500000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/26 | 2023/11/22 | EURUSD.fx | 0.01430137 | 150164.3836 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230397 | 35000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/29 | 2023/8/28 | EURUSD.fx | 0.00747945 | 261780.8219 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230398 | 40000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/29 | 2023/8/29 | EURUSD.fx | 0.00730959 | 292383.5616 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230401 | 50000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/5/30 | 2023/8/28 | EURUSD.fx | 0.00690411 | 345205.4795 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230400 | 34000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/6/1 | 2023/8/30 | EURUSD.fx | 0.00739726 | 251506.8493 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230402 | 30000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/6/2 | 2023/9/28 | EURUSD.fx | 0.00953699 | 286109.5890 |
昆山农商银行结构性存款YEP20230403 | 10000000 | 未到期 | 三段二元 | 2023/6/1 | 2023/7/26 | EURUSD.fx | 0.00444521 | 44452.0548 |
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