昆山农商银行结构性存款10月产品账单
| 产品名称 |
名义本金 |
合约状态 |
期权类型 |
交易起始日 |
交易到期日 |
挂钩标的 |
单位净值 |
期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190631 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/5/8 |
2022/5/6 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190709 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/6/4 |
2022/6/3 |
libor 3m |
0.12900000 |
645000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190809 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/7/5 |
2022/7/5 |
libor 3m |
0.12911781 |
645589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190964 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/9/3 |
2022/9/2 |
libor 3m |
0.12900000 |
645000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200404 |
36000000 |
未到期 |
二元 |
2020/3/30 |
2022/3/29 |
AU9999.SGE |
0.11983562 |
4314082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200405 |
24000000 |
未到期 |
二元 |
2020/3/30 |
2022/3/29 |
AU9999.SGE |
0.03994521 |
958684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201344 |
4800000 |
未到期 |
二元 |
2020/11/19 |
2021/11/18 |
AU9999.SGE |
0.00997260 |
47868.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201345 |
3200000 |
未到期 |
二元 |
2020/11/19 |
2021/11/18 |
AU9999.SGE |
0.06980822 |
223386.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201346 |
4800000 |
未到期 |
二元 |
2020/11/19 |
2021/11/17 |
AU9999.SGE |
0.00994521 |
47736.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201347 |
3200000 |
未到期 |
二元 |
2020/11/19 |
2021/11/17 |
AU9999.SGE |
0.06961644 |
222772.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201348 |
4200000 |
未到期 |
二元 |
2020/11/19 |
2021/11/16 |
AU9999.SGE |
0.00991781 |
41654.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201349 |
2800000 |
未到期 |
二元 |
2020/11/19 |
2021/11/16 |
AU9999.SGE |
0.06942466 |
194389.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201372 |
4200000 |
未到期 |
二元 |
2020/12/3 |
2021/12/2 |
AU9999.SGE |
0.00997260 |
41884.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201373 |
2800000 |
未到期 |
二元 |
2020/12/3 |
2021/12/2 |
AU9999.SGE |
0.06980822 |
195463.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201394 |
4800000 |
未到期 |
二元 |
2020/12/18 |
2021/11/16 |
AU9999.SGE |
0.00912329 |
43791.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201395 |
3200000 |
未到期 |
二元 |
2020/12/18 |
2021/11/16 |
AU9999.SGE |
0.06386301 |
204361.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201396 |
4800000 |
未到期 |
二元 |
2020/12/18 |
2021/12/16 |
AU9999.SGE |
0.00994521 |
47736.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20201397 |
3200000 |
未到期 |
二元 |
2020/12/18 |
2021/12/16 |
AU9999.SGE |
0.06961644 |
222772.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210027 |
30000000 |
未到期 |
二元 |
2021/1/7 |
2021/12/6 |
AU9999.SGE |
0.01377616 |
413284.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210028 |
20000000 |
未到期 |
二元 |
2021/1/7 |
2021/12/6 |
AU9999.SGE |
0.07056863 |
1411372.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210029 |
3600000 |
未到期 |
二元 |
2021/1/7 |
2021/12/6 |
AU9999.SGE |
0.01377616 |
49594.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210030 |
2400000 |
未到期 |
二元 |
2021/1/7 |
2021/12/6 |
AU9999.SGE |
0.07056863 |
169364.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210045 |
30000000 |
未到期 |
二元 |
2021/1/12 |
2021/12/27 |
AU9999.SGE |
0.01243014 |
372904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210046 |
20000000 |
未到期 |
二元 |
2021/1/12 |
2021/12/27 |
AU9999.SGE |
0.06980000 |
1396000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210316 |
18000000 |
未到期 |
二元 |
2021/3/18 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.04895753 |
881235.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210317 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/3/18 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.01087945 |
130553.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210450 |
38700000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/13 |
2021/12/20 |
AU9999.SGE |
0.03713425 |
1437095.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210451 |
25800000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/13 |
2021/12/20 |
AU9999.SGE |
0.00962740 |
248386.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210454 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/15 |
2022/4/15 |
AU9999.SGE |
0.05400000 |
648000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210455 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/15 |
2022/4/15 |
AU9999.SGE |
0.01400000 |
112000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210544 |
14094000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/7 |
2021/11/3 |
AU9999.SGE |
0.00542466 |
76455.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210545 |
9396000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/7 |
2021/11/3 |
AU9999.SGE |
0.03501370 |
328988.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210556 |
38448000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/12 |
2021/11/10 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
210884.6466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210557 |
25632000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/12 |
2021/11/10 |
AU9999.SGE |
0.03540274 |
907443.0247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210594 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/14 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.01041096 |
124931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210595 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/14 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.06038356 |
483068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210582 |
23346000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2021/11/17 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
117049.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210583 |
15564000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2021/11/17 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
546232.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210590 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2021/11/9 |
AU9999.SGE |
0.00599315 |
35958.9041 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210591 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2021/11/9 |
AU9999.SGE |
0.03476027 |
139041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210604 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2022/5/18 |
AU9999.SGE |
0.01500000 |
90000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210605 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2022/5/18 |
AU9999.SGE |
0.07125000 |
285000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210588 |
16794000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/21 |
2021/11/17 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
82819.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210589 |
11196000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/21 |
2021/11/17 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
386492.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210620 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/25 |
2021/11/25 |
AU9999.SGE |
0.00604932 |
36295.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210621 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/25 |
2021/11/25 |
AU9999.SGE |
0.03629589 |
145183.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210626 |
10026000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/25 |
2021/11/24 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
50267.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210627 |
6684000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/25 |
2021/11/24 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
234580.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210632 |
18978000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/28 |
2021/11/24 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
93590.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210633 |
12652000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/28 |
2021/11/24 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
436753.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210650 |
30000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/31 |
2021/11/30 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
150410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210651 |
20000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/31 |
2021/11/30 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
701917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210660 |
14988000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/1 |
2021/12/1 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
75145.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210661 |
9992000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/1 |
2021/12/1 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
350678.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210666 |
18288000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/4 |
2021/12/1 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
90187.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210667 |
12192000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/4 |
2021/12/1 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
420874.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210694 |
19596000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/8 |
2021/12/8 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
98248.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210695 |
13064000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/8 |
2021/12/8 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
458492.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210706 |
8100000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/9 |
2021/12/30 |
AU9999.SGE |
0.00614795 |
49798.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210707 |
5400000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/9 |
2021/12/30 |
AU9999.SGE |
0.04177808 |
225601.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210700 |
13662000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2021/12/8 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
67374.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210701 |
9108000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2021/12/8 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
314413.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210716 |
24000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2021/12/10 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
131638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210717 |
16000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2021/12/10 |
AU9999.SGE |
0.03540274 |
566443.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210732 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2022/6/10 |
AU9999.SGE |
0.01096986 |
131638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210733 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2022/6/10 |
AU9999.SGE |
0.07080548 |
566443.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210730 |
25134000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/17 |
2021/12/17 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
126014.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210731 |
16756000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/17 |
2021/12/17 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
588066.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210738 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/17 |
2021/12/16 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
32909.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210739 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/17 |
2021/12/16 |
AU9999.SGE |
0.03727260 |
149090.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210740 |
8400000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/17 |
2021/12/20 |
AU9999.SGE |
0.00662466 |
55647.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210741 |
5600000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/17 |
2021/12/20 |
AU9999.SGE |
0.03720000 |
208320.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210744 |
7800000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/18 |
2021/12/27 |
AU9999.SGE |
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2021/6/18 |
2021/12/27 |
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2021/6/22 |
2021/12/22 |
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2022/1/22 |
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2022/1/19 |
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2021/7/27 |
2022/1/26 |
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2021/7/28 |
2021/12/28 |
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2021/7/28 |
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2021/7/29 |
2021/11/9 |
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2021/8/19 |
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2021/8/23 |
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2021/8/24 |
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2021/8/24 |
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2021/8/24 |
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2021/8/24 |
2021/12/23 |
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2021/8/25 |
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二元 |
2021/8/27 |
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未到期 |
二元 |
2021/8/27 |
2022/2/23 |
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2021/9/27 |
2021/12/27 |
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2021/9/27 |
2021/12/27 |
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2021/9/29 |
2021/12/29 |
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2021/9/29 |
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2021/9/29 |
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2021/9/30 |
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2021/9/30 |
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2021/11/10 |
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2021/10/11 |
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2021/10/11 |
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2021/10/13 |
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二元 |
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二元 |
2021/10/22 |
2022/1/19 |
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二元 |
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二元 |
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二元 |
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二元 |
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2021/10/27 |
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二元 |
2021/10/29 |
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二元 |
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2022/1/28 |
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二元 |
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二元 |
2021/10/29 |
2022/4/27 |
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0.00493151 |
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鲨鱼鳍 |
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