昆山农商银行结构性存款2022年1月产品账单
| 产品名称 |
名义本金 |
合约状态 |
期权类型 |
交易起始日 |
交易到期日 |
挂钩标的 |
单位净值 |
期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190631 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/5/8 |
2022/5/6 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190709 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/6/4 |
2022/6/3 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190809 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/7/5 |
2022/7/5 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190964 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/9/3 |
2022/9/2 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200404 |
36000000 |
未到期 |
二元 |
2020/3/30 |
2022/3/29 |
AU9999.SGE |
0.11983562 |
4314082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200405 |
24000000 |
未到期 |
二元 |
2020/3/30 |
2022/3/29 |
AU9999.SGE |
0.03994521 |
958684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210316 |
18000000 |
未到期 |
二元 |
2021/3/18 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.04895753 |
881235.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210317 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/3/18 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.01087945 |
130553.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210454 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/15 |
2022/4/15 |
AU9999.SGE |
0.05400000 |
648000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210455 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/15 |
2022/4/15 |
AU9999.SGE |
0.01400000 |
112000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210594 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/14 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.01041096 |
124931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210595 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/14 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.06038356 |
483068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210604 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2022/5/18 |
AU9999.SGE |
0.01500000 |
90000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210605 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2022/5/18 |
AU9999.SGE |
0.07125000 |
285000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210732 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2022/6/10 |
AU9999.SGE |
0.01096986 |
131638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210733 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2022/6/10 |
AU9999.SGE |
0.07080548 |
566443.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210881 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/8 |
2022/6/1 |
AU9999.SGE |
0.00808767 |
48526.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210882 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/8 |
2022/6/1 |
AU9999.SGE |
0.06200548 |
248021.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210989 |
32448000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/6/29 |
AU9999.SGE |
0.00823562 |
267229.2822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210990 |
21632000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/6/29 |
AU9999.SGE |
0.06313973 |
1365838.5534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210995 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.00654247 |
39254.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210996 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.03925479 |
157019.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211033 |
174000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/5 |
2022/8/5 |
AU9999.SGE |
0.01300000 |
2262000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211034 |
116000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/5 |
2022/8/5 |
AU9999.SGE |
0.07300000 |
8468000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211021 |
10746000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.02506849 |
269386.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211022 |
7164000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
35918.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211049 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.02678356 |
160701.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211050 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.00618082 |
24723.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211043 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/11 |
2022/2/8 |
AU9999.SGE |
0.02653014 |
318361.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211044 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/11 |
2022/2/8 |
AU9999.SGE |
0.00545479 |
43638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211027 |
22962000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/13 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.02465753 |
566186.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211028 |
15308000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/13 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
75491.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211069 |
13704000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/17 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
68707.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211070 |
9136000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/17 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
320636.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211075 |
21570000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/20 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
106372.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211076 |
14380000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/20 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
496405.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211101 |
18726000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/24 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
93886.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211102 |
12484000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/24 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
438137.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211107 |
20118000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/27 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
99212.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211108 |
13412000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/27 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
462989.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211129 |
14886000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/31 |
2022/3/2 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
74633.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211130 |
9924000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/31 |
2022/3/2 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
348291.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211135 |
13188000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/3 |
2022/3/2 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
65036.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211136 |
8792000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/3 |
2022/3/2 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
303504.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211165 |
8646000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/7 |
2022/3/9 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
43348.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211166 |
5764000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/7 |
2022/3/9 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
202292.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211171 |
15474000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/10 |
2022/3/9 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
76310.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211172 |
10316000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/10 |
2022/3/9 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
356113.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211209 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/13 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
32909.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211210 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/13 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.03540274 |
141610.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211199 |
7872000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/14 |
2022/3/16 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
39467.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211200 |
5248000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/14 |
2022/3/16 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
184183.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211205 |
8226000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/17 |
2022/3/16 |
AU9999.SGE |
0.02465753 |
202832.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211206 |
5484000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/17 |
2022/3/16 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
27044.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211223 |
10146000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/23 |
2022/3/25 |
AU9999.SGE |
0.02506849 |
254344.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211224 |
6764000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/23 |
2022/3/25 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
33912.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211229 |
14550000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/29 |
2022/3/28 |
AU9999.SGE |
0.02465753 |
358767.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211230 |
9700000 |
未到期 |
二元 |
2021/9/29 |
2022/3/28 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
47835.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211253 |
10434000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/11 |
2022/4/12 |
AU9999.SGE |
0.02506849 |
261564.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211254 |
6956000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/11 |
2022/4/12 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
34875.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211291 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/12 |
2022/3/11 |
AU9999.SGE |
0.02095890 |
125753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211292 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/12 |
2022/3/11 |
AU9999.SGE |
0.00452055 |
18082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211299 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/13 |
2022/4/13 |
AU9999.SGE |
0.02543014 |
305161.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211300 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/13 |
2022/4/13 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
43879.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211259 |
21084000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/15 |
2022/4/13 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
103975.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211260 |
14056000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/15 |
2022/4/13 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
485220.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211313 |
8208000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/19 |
2022/4/20 |
AU9999.SGE |
0.02506849 |
205762.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211314 |
5472000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/19 |
2022/4/20 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
27434.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211321 |
9000000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/19 |
2022/4/19 |
AU9999.SGE |
0.02543014 |
228871.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211322 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/19 |
2022/4/19 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
32909.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211319 |
7302000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/22 |
2022/4/20 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
36009.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211320 |
4868000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/22 |
2022/4/20 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
168046.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211339 |
13794000 |
未到期 |
二元 |
2021/10/26 |
2022/4/27 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
69158.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211340 |
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2022/4/27 |
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2021/10/29 |
2022/4/27 |
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2021/11/12 |
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2021/11/17 |
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2021/11/19 |
2022/5/18 |
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2021/11/19 |
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2021/11/23 |
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2021/11/23 |
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2021/11/23 |
2022/5/25 |
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2021/11/24 |
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2021/11/25 |
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2021/11/26 |
2022/2/25 |
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2021/11/26 |
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2021/11/26 |
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2021/11/29 |
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2021/11/30 |
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2021/11/30 |
2022/3/2 |
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2021/11/30 |
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2021/11/30 |
2022/6/1 |
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2022/5/30 |
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2021/12/1 |
2022/5/30 |
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2021/12/2 |
2022/3/2 |
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2021/12/2 |
2022/3/2 |
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2021/12/2 |
2022/2/8 |
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2021/12/2 |
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2021/12/3 |
2022/3/4 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/3 |
2022/6/1 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/3 |
2022/6/1 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/7 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/7 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/7 |
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二元 |
2021/12/7 |
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二元 |
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二元 |
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二元 |
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二元 |
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2021/12/10 |
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二元 |
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2021/12/16 |
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2021/12/17 |
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2021/12/17 |
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2021/12/17 |
2022/3/18 |
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2021/12/17 |
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2021/12/17 |
2022/6/15 |
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二元 |
2021/12/17 |
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2021/12/17 |
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2021/12/20 |
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2021/12/21 |
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2021/12/21 |
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二元 |
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2021/12/22 |
2022/2/8 |
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二元 |
2021/12/22 |
2022/2/11 |
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2021/12/23 |
2022/6/23 |
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2021/12/23 |
2022/2/9 |
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2021/12/24 |
2022/3/25 |
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2021/12/24 |
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2021/12/24 |
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2021/12/24 |
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2021/12/24 |
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2021/12/27 |
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2021/12/27 |
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2021/12/27 |
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2021/12/27 |
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2021/12/27 |
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2021/12/27 |
2022/4/1 |
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2021/12/28 |
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2021/12/28 |
2022/5/16 |
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2021/12/29 |
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2021/12/29 |
2022/2/15 |
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2021/12/29 |
2022/6/29 |
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2021/12/29 |
2022/6/29 |
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2021/12/29 |
2022/2/14 |
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2021/12/29 |
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2021/12/30 |
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2021/12/30 |
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2022/1/4 |
2022/3/7 |
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2022/2/9 |
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2022/3/7 |
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2022/3/7 |
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2022/1/5 |
2022/7/4 |
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2022/4/11 |
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2022/1/7 |
2022/3/2 |
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2022/1/7 |
2022/5/17 |
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2022/1/7 |
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2022/1/18 |
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2022/1/18 |
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2022/1/18 |
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未到期 |
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未到期 |
二元 |
2022/1/18 |
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2022/1/18 |
2022/12/28 |
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2022/1/18 |
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2022/1/24 |
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2022/7/27 |
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2022/1/25 |
2022/7/22 |
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2022/1/26 |
2022/7/25 |
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2022/1/28 |
2022/4/29 |
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2022/7/27 |
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2022/1/28 |
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2022/1/28 |
2022/3/7 |
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2022/1/28 |
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2022/1/28 |
2022/2/28 |
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2022/1/28 |
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| 昆山农商银行结构性存款YEP20220198 |
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2022/1/28 |
2022/3/29 |
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