昆山农商银行慈善基金会

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人员工作职责

发布时间:2020-08-11

  昆山农商银行慈善基金会人员工作职责

  一、理事长职责

  1、理事长是昆山农商银行慈善基金会(以下简称“本基金会”)的负责人,负责和主持本基金会的全面工作;

  2、召集和主持理事会会议;

  3、检查理事会决议的落实情况;

  4、代表本基金会签署重要文件;

  5、审批限额以上及预算外的开支,并及时检查财务收支情况;

  6、章程和理事会赋予的其他职责。

  副理事长协助理事长工作。

  二、秘书长职责

  1、主持本基金会日常工作,组织实施理事会决议;

  2、参与重大事件的决策;

  3、协助理事长对本基金会进行管理;

  4、负责起草需提交理事会议的各项工作计划、方案、制度和工作总结;

  5、负责起草上一年度的年度工作报告;

  6、筹备召开理事会的各项工作;

  7、受理事长委托审批财务制度规定以内的开支;

  8、负责与昆山市慈善基金会及其他部门的联络工作,并协调互相间的关系;

  9、完成理事长、副理事长交办的其他工作。

  三、秘书处职责

  1、负责保管本基金会印章、文件,做好文件的收发、催办、归档等工作;

  2、负责接洽来人来访,并做好上传下达工作;

  3、负责资料上报工作;

  4、完成领导布置的各项工作;

  5、负责本基金会的各种文字材料的整理、装订和保存;

  6、负责本基金会有关资料的网上操作;

  7、负责办公室其他日常工作。

  四、会计职责

  1、认真学习和严格遵守《中华人民共和国会计法》和各种财经政策、财经纪律和有关财务制度;

  2、按照《中华人民共和国会计法》和《民间非营利组织会计制度》设置各种会计账薄、科目,并依法进行会计核算;

  3、根据年度收支预算,控制资金使用;

  4、负责填制和审核收支凭证,监督和抵制一切不符合财经政策和纪律的收支凭证;

  5、及时整理财务凭证,每月认真清理好分会的财务收支账目,及时编制会计报表,季末向秘书处报告本季财务收支情况;

  6、建好会计凭证、账簿表册、财务文件、会计报表等档案、资料分月装订,年终建档,妥善保管,未经批准不得销毁;

  7、会计人员调离或因故离职,应将经手会计凭证、账册、文件资料及未了事项如实移交,并由会计主管人员负责监交;移交、接交等人均要在移交清册上签字;

  8、财政、银行、审计、税务等部门及上级机关检查本基金会有关财务情况,需抽查会计资料时,经秘书长同意后,会计人员应如实反映有关情况,提供有关资料。

  五、出纳员职责

  1、认真学习并严格遵守国家的财经政策、法规和有关的财务制度,不断提高政策和业务水平;

  2、要认真学习《中华人民共和国会计法》和《民间非营利组织会计制度》,认真审核各份报销、支出的原始凭证,对违反财经规定的应拒绝办理;

  3、坚持原始凭证逐日登入记账,并及时掌握银行存款数额,所有账务必须数字准确、摘要清楚、书写工整;

  4、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,财务印鉴必须与会计分管,不得签发空头支票,签发一切支票须办理审批手续;

  5、严格执行安全制度,认真管理好现金、印章、空白支票、空白收据及其他有价证券,库存现金超过银行规定限额,应及时存入银行,不得转借和坐支,不得“白条”抵库,更不得贪污挪用。